Uma grande corrida de alta nos futuros da NASDAQ parece cada vez mais cansativa
A impressionante alta da NASDAQ em 2023 enfrenta uma potencial exaustão, com sinais como declínio na amplitude do mercado, dificuldades de outros mercados e indicadores técnicos sugerindo uma correção. Uma retração pode proporcionar uma reinicialização, impactando mercados mais amplos e o sentimento dos investidores.
Uma grande corrida de alta nos futuros da NASDAQ parece cada vez mais cansativa
Os futuros do NASDAQ 100 subiram extraordinários 35% em 2023, atingindo um pico de 14.570. No entanto, vários fatores sugerem que o rali pode estar perdendo força:
• A demanda de refúgios seguros por ações de tecnologia pode ter atingido o pico.
• A amplitude do mercado mostra que apenas algumas ações geram ganhos.
• Outros índices importantes estão com baixo desempenho.
• Indicadores técnicos apontam para exaustão.
A resolução do teto da dívida pode não ajudar as ações de tecnologia
A resolução do teto da dívida dos EUA aliviou o estresse do mercado e alimentou uma recuperação do risco. Grandes ações de tecnologia, como Microsoft, Alphabet e Nvidia, lideraram o ataque, beneficiando-se de fluxos de refúgio seguro, mesmo com o aumento dos rendimentos do Tesouro. No entanto, com a incerteza do teto da dívida para trás, esse fluxo pode se reverter. O domínio das ações de crescimento sobre as ações de valor pode começar a mudar, especialmente com a Meta e a Nvidia já registrando ganhos acumulados no ano de 120% e 159%, respectivamente.
A amplitude do mercado é um sinal de alerta
A alta na NASDAQ não é tão robusta quanto parece. As linhas de avanço/declínio do S&P 500, Dow Jones e NASDAQ Composite estão mostrando fraqueza. Até mesmo a linha Advance/Decline do NASDAQ 100 estagnou recentemente. Essa divergência alerta para uma recuperação insalubre, impulsionada por um conjunto restrito de ações. Embora não seja um sinal imediato de venda, isso aumenta a cautela sobre a sustentabilidade da alta.
Outros mercados importantes estão enfrentando dificuldades
Enquanto o NASDAQ cresce, outros mercados enfrentam desafios:
• O Dow Jones e o FTSE 100 estão significativamente atrasados devido à agressividade do banco central e aos temores de recessão.
• Índices europeus como o DAX e o CAC estão oscilando nas correções.
• Os ganhos do S&P 500 são impulsionados pela tecnologia, deixando para trás índices mais amplos.
Uma correção na NASDAQ provavelmente se espalharia por outros mercados importantes, ampliando as preocupações.
Sinais técnicos apontam para exaustão nos futuros da NASDAQ
Os futuros do NASDAQ 100 estão mostrando sinais de cansaço:
• Os futuros estão se aproximando do topo de um canal de tendência de alta, o que pode atuar como resistência.
• O RSI diário oscilou acima de 70, um sinal de possíveis recuos. Padrões semelhantes em fevereiro e abril levaram a correções de 4% a 10%, com o RSI diminuindo para 40/45.
Se esse cenário se repetir, os futuros da NASDAQ poderão voltar para a faixa de 13.350 a 14.000, proporcionando uma reinicialização saudável para os investidores.
Conclusão
A alta da NASDAQ foi extraordinária, mas parece cada vez mais sobrecarregada. A amplitude do mercado, a resolução do teto da dívida e os sinais técnicos sugerem que uma correção está no horizonte. Embora não seja uma perspectiva pessimista, uma retração pode oferecer uma oportunidade muito necessária para o mercado se recalibrar.
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