Chamar o USD de forma correta significa que negociar ouro fica muito mais fácil
A forte correlação negativa entre o ouro e o USD torna essencial definir a direção do USD para os negociantes de ouro. Com a formação dos principais níveis de suporte e resistência nos futuros de ouro e nas próximas decisões do CPI e do Fed, o mercado está em um momento crítico.
Pontos-chave:
• A correlação entre ouro e USD permanece altamente negativa, com média de -0,76 em 12 meses.
• Os rendimentos do Tesouro e as expectativas das taxas do Fed estão elevando o USD, impactando os preços do ouro.
• Técnicas sobre futuros de ouro sugerem suporte próximo a $1931/$1940 e resistência em $1970/$1983.
A forte correlação negativa entre o ouro e o dólar americano:
Os preços do ouro e o dólar americano mantêm uma forte correlação negativa, atualmente em -0,94. Essa correlação ressalta que os movimentos do dólar geralmente ditam a direção do ouro. Prever com precisão a trajetória do USD é fundamental para os negociantes de ouro.
A perspectiva do USD e seu impacto sobre o ouro:
Os rendimentos do Tesouro aumentaram após a reunião do FOMC de maio, com o mercado precificando uma probabilidade de 65% de um aumento da taxa de 25 bps até julho. Os rendimentos reais dos Títulos Protegidos pela Inflação do Tesouro (TIPS) de 10 anos subiram, empurrando o USD para cima. No entanto, os rendimentos reais estão se aproximando de um teto, e os próximos dados do IPC dos EUA e a decisão do FOMC podem determinar se eles subirão.
Técnicas sobre futuros de ouro:
Os futuros de ouro estão se consolidando perto dos principais níveis de suporte:
• $1931 coincide com a retração de 50% de Fibonacci da alta de $1808/$2072 e uma tendência de alta de sete meses.
• A resistência aérea está em $1970/$1983, com uma quebra necessária para restabelecer uma tendência de alta.
O que vem por aí para ouro e USD:
O mercado aguarda eventos críticos:
• Dados do IPC dos EUA na terça-feira, que moldarão as expectativas de inflação.
• A decisão do Fed no FOMC, em que a orientação sobre futuros aumentos nas taxas afetará os rendimentos do Tesouro e o USD.
A trajetória de preço do ouro dependerá desses desenvolvimentos, com uma quebra acima de $1983 abrindo caminho para $2000/$2010 ou uma quebra abaixo de $1931 levando a novas quedas. Por enquanto, os traders podem ver os níveis atuais como uma fase de consolidação antes de um movimento decisivo.
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