¿Puede una inflación más débil del IPC estadounidense dar la chispa tan necesaria a los futuros sobre índices estadounidenses?
La inflación del IPC estadounidense volvió a suavizarse, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal probablemente detendrá nuevas subidas de tipos. Esto ha provocado una reacción de riesgo positivo en los mercados, con un repunte de los futuros sobre índices estadounidenses. Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre si este movimiento puede marcar el final de las recientes correcciones o mantener un nuevo repunte.
¿Puede una inflación más débil del IPC estadounidense dar la chispa tan necesaria a los futuros sobre índices estadounidenses?
En las últimas dos semanas, los futuros sobre índices estadounidenses han retrocedido en un movimiento correctivo. A pesar de una sólida temporada de beneficios, los operadores siguen centrados en los próximos pasos de la Reserva Federal. Los débiles datos de inflación del IPC publicados hoy están alimentando las expectativas de que la Reserva Federal detendrá las subidas de tipos, lo que generará ganancias en los futuros sobre índices estadounidenses. Pero, ¿puede ser este el punto de inflexión?
Desarrollos clave:
• El IPC estadounidense vuelve a caer: La inflación general subió hasta el 3,2% interanual (desde el 3,0%), pero el IPC subyacente bajó hasta el 4,7% (desde el 4,8%). Los incrementos mensuales consecutivos del +0,2% son consistentes con la trayectoria del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que podría indicar una desinflación sostenida.
• La Fed sube los precios: Los mercados ven ahora una probabilidad del 9,5% de subir 25 puntos básicos en septiembre, y los recortes de tipos están sobre la mesa ya en marzo de 2024. Se esperan reducciones de hasta -125 puntos básicos para 2024.
• Reacción de riesgo positivo: Tras la publicación del IPC, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, la debilidad del USD y los repuntes de los metales han seguido a la publicación del IPC. Los futuros sobre índices estadounidenses están repuntando, pero se mantienen niveles críticos de resistencia.
¿Pueden los futuros sobre índices aprovechar este impulso?
Los futuros del e-mini S&P 500 muestran una perspectiva técnica positiva. La corrección parece formar parte de una tendencia alcista más amplia desde marzo, con un soporte clave en el holding 4411. Sin embargo, es necesaria una ruptura por encima de la resistencia en 4554/4560 para reavivar el impulso alcista.
Los futuros del e-mini NASDAQ 100 son más vulnerables, ya que recientemente han superado su tendencia alcista de marzo. Los alcistas deben defender su soporte en 15147 para evitar correcciones más profundas, mientras que la resistencia entre 15484 y 15610 sigue siendo un obstáculo importante.
La sostenibilidad de la recuperación actual de los futuros sobre índices depende de la superación de estos niveles de resistencia y de un sentimiento de riesgo más amplio en los próximos días.
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