Uma inflação mais baixa do IPC dos EUA pode dar um impulso muito necessário aos futuros de índices dos EUA?
A inflação do IPC dos EUA diminuiu novamente, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve provavelmente interromperá novos aumentos nas taxas. Isso levou a uma reação positiva ao risco nos mercados, com a recuperação dos futuros de índices dos EUA. No entanto, permanecem dúvidas sobre se esse movimento pode marcar o fim das correções recentes ou sustentar uma nova recuperação.
Uma inflação mais baixa do IPC dos EUA pode dar um impulso muito necessário aos futuros de índices dos EUA?
Nas últimas duas semanas, os futuros de índices dos EUA foram arrastados para trás em um movimento corretivo. Apesar de uma sólida temporada de lucros, os traders continuam focados nas próximas etapas do Fed. Os dados mais fracos da inflação do IPC de hoje estão alimentando as expectativas de que o Fed interrompa os aumentos das taxas, gerando ganhos nos futuros de índices dos EUA. Mas esse pode ser o ponto de virada?
Principais desenvolvimentos:
• O CPI dos EUA cai novamente: A inflação global subiu para 3,2% A/A (de 3,0%), mas o IPC central caiu para 4,7% (de 4,8%). Os aumentos mensais consecutivos de +0,2% são consistentes com a trajetória da meta de 2% do Fed, potencialmente sinalizando uma desinflação sustentada.
• O preço do Fed aumenta: Os mercados agora veem uma chance de 9,5% de um aumento de 25 bps em setembro, com cortes nas taxas na mesa já em março de 2024. Até -125 bps de cortes são esperados para 2024.
• Reação de risco positivo: A queda dos rendimentos do Tesouro, um dólar mais fraco e as altas dos metais seguiram a divulgação do IPC. Os futuros do índice dos EUA estão se recuperando, mas os níveis críticos de resistência permanecem.
Os futuros de índices podem aproveitar esse impulso?
Os futuros do e-mini S&P 500 mostram uma perspectiva técnica positiva. A correção parece ser parte de uma tendência de alta mais ampla desde março, com suporte fundamental na holding 4411. No entanto, uma quebra acima da resistência em 4554/4560 é necessária para reacender o impulso de alta.
Os futuros do e-mini NASDAQ 100 estão mais vulneráveis, tendo violado sua tendência de alta de março recentemente. Os touros devem defender o apoio em 15147 para evitar correções mais profundas, enquanto a resistência entre 15484 e 15610 continua sendo um obstáculo significativo.
A sustentabilidade da recuperação atual nos futuros de índices depende da superação desses níveis de resistência e de um sentimento de risco mais amplo nos próximos dias.
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