Todavía hay margen para un retroceso a corto plazo de los futuros sobre índices estadounidenses
Los futuros sobre índices estadounidenses se enfrentan a un retroceso a corto plazo, ya que las expectativas alcistas de la Fed pesan sobre la confianza. Los alentadores datos sobre los consumidores y las tendencias resilientes en sectores clave sugieren que esta corrección es una pausa saludable y presenta una potencial oportunidad de compra.
Todavía hay margen para un retroceso a corto plazo de los futuros sobre índices estadounidenses
Los operadores de futuros sobre índices estadounidenses han observado un retroceso reciente, y tanto los futuros del E-mini NASDAQ 100 como los del S&P 500 se enfrentan a sesiones consecutivas de máximos diarios más bajos. Tras un prolongado repunte desde mediados de marzo, este retroceso indica una corrección natural y ofrece la posibilidad de que se renueven las oportunidades de compra.
Aspectos más destacados
• La perspectiva alcista de la Fed ha influido en los futuros.
• Los temores de una recesión en EE. UU. pueden ser exagerados, ya que los datos de los consumidores siguen siendo sólidos.
• Las correcciones de los futuros sobre índices parecen saludables y a corto plazo.
Un panorama agresivo para la Reserva Federal pesa sobre los futuros
Los mercados han descontado un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal en 2023. Tras la postura de la política monetaria en la reunión del FOMC de junio y el testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso, la herramienta FedWatch de la CME indica que hay un 72% de probabilidades de que suba 25 puntos básicos antes de fin de año, y que los posibles recortes se prolonguen hasta el segundo trimestre de 2024. Esta perspectiva ha ejercido presión sobre los futuros sobre índices, ya que la inflación subyacente se mantiene persistentemente alta, situándose en el 5,3%.
El consumidor estadounidense se anima
A pesar de las correcciones del mercado, los datos recientes sugieren la resiliencia de la economía estadounidense, impulsada por la fortaleza de los consumidores:
• Los pedidos básicos de bienes duraderos aumentaron un +0,6% frente a las expectativas estables.
• La confianza del consumidor saltó a un máximo de 15 meses de 109,7.
• Las ventas de casas nuevas aumentaron a 763,000, superando con creces las previsiones de 677,000.
Estos datos subrayan la solidez del consumidor estadounidense y apuntan a una posible estabilización de los futuros sobre índices si los próximos informes, como el ISM y las nóminas no agrícolas, también arrojan sorpresas positivas.
Un retroceso a corto plazo en los futuros de EE. UU.
Tanto los futuros del NASDAQ 100 como los del S&P 500 se encuentran en correcciones a corto plazo y es probable que ofrezcan oportunidades de compra:
Futuros del E-mini S&P 500
El retroceso desde los 4462 ha ayudado a relajar los indicadores de impulso, y el RSI sugiere un soporte entre 50 y 60. El soporte inicial a la baja se sitúa en los 4305/4340, con un soporte clave de ruptura a medio plazo en los 4200/4227.
Futuros del E-mini NASDAQ 100
El retroceso desde los 15322 ha llevado a los futuros hacia la zona de soporte en 14570/14853. Las correcciones anteriores de abril (-4%) y febrero (-9%) sirven de referencia, y un movimiento hacia los 14570 representa una corrección del -5%.
panorama
Si bien es posible que estos retrocesos tengan que continuar, los sólidos datos y la resiliencia del mercado sugieren que esta corrección supone una pausa saludable en el repunte y ofrece la próxima oportunidad de compra.
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