Ainda há espaço para uma retração de curto prazo nos futuros de índices dos EUA
Os futuros do índice dos EUA enfrentam uma retração de curto prazo, já que as expectativas agressivas do Fed pesam sobre o sentimento. Dados encorajadores do consumidor e tendências resilientes em setores-chave sugerem que essa correção é uma pausa saudável, apresentando uma potencial oportunidade de compra.
Ainda há espaço para uma retração de curto prazo nos futuros de índices dos EUA
Os negociadores de futuros de índices dos EUA observaram um recuo recente, com os futuros e-mini NASDAQ 100 e S&P 500 enfrentando sessões consecutivas de máximas diárias mais baixas. Após uma recuperação prolongada desde meados de março, essa retração sinaliza uma correção natural, oferecendo o potencial de novas oportunidades de compra.
Principais destaques
• A perspectiva do Hawkish Fed pesou sobre os futuros.
• Os temores de uma recessão nos EUA podem ser exagerados, pois os dados do consumidor continuam fortes.
• As correções nos futuros de índices parecem saudáveis e de curto prazo.
Uma perspectiva agressiva para o Fed pesa sobre os futuros
Os mercados pressionaram ainda mais o Fed em 2023. Após a “insistência agressiva” na reunião de junho do FOMC e o testemunho do presidente do Fed, Powell, no Congresso, a ferramenta CME FedWatch indica uma probabilidade de 72% de um aumento de 25 pontos base até o final do ano, com possíveis cortes empurrados para o segundo trimestre de 2024. Essa perspectiva pressionou os futuros de índices, já que a inflação central permanece teimosamente alta em 5,3%.
O consumidor dos EUA se beneficia
Apesar das correções do mercado, dados recentes sugerem resiliência na economia dos EUA, liderada pela força do consumidor:
• Os principais pedidos de bens duráveis aumentaram +0,6% em relação às expectativas estáveis.
• A confiança do consumidor saltou para uma alta de 15 meses de 109,7.
• As vendas de casas novas subiram para 763.000, superando em muito as previsões de 677.000.
Esses pontos de dados ressaltam a robustez do consumidor dos EUA e sugerem uma possível estabilização nos futuros de índices se os próximos relatórios, como ISM e Nonfarm Payrolls, também trouxerem surpresas positivas.
Uma retração de curto prazo nos futuros dos EUA
Os futuros do NASDAQ 100 e do S&P 500 estão em correções de curto prazo, provavelmente oferecendo oportunidades de compra:
Futuros do E-mini S&P 500
O recuo de 4462 ajudou a reduzir os indicadores de momentum, com o RSI sugerindo suporte entre 50-60. O suporte inicial negativo está em 4305/4340, com o principal suporte de ruptura de médio prazo em 4200/4227.
Futuros do E-mini NASDAQ 100
A retração de 15322 trouxe futuros para a zona de suporte em 14570/14853. As correções anteriores em abril (-4%) e fevereiro (-9%) fornecem uma referência, com uma mudança para 14570 representando uma correção de -5%.
Perspectiva
Embora essas retrações possam ter que continuar, os dados robustos e a resiliência do mercado sugerem que essa correção é uma pausa saudável na alta, oferecendo a próxima oportunidade de compra.
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