Uma correção nos futuros de índices dos EUA continua aumentando
As preocupações com os maiores rendimentos dos títulos e os riscos de contágio do setor imobiliário da China estão alimentando uma correção significativa nos futuros de índices dos EUA. Os futuros da NASDAQ e do S&P 500 quebraram os principais níveis de tendência de alta, sinalizando uma mudança de sentimento à medida que os indicadores técnicos se tornam cada vez mais pessimistas.
Macro Matters — Revisão semanal: uma correção nos futuros de índices dos EUA continua aumentando
Preocupações com maiores rendimentos e contágio asiático
Nas últimas semanas, os futuros de índices dos EUA passaram de uma compra estável durante períodos de descanso para uma correção mais profunda, impulsionada pelo sentimento. Dois fatores principais estão impulsionando essa mudança:
1. Aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA, particularmente o rendimento do Tesouro em 10 anos, próximo aos máximos de 15 anos, em 4,30%.
2. Riscos de contágio decorrentes do vacilante setor imobiliário da China, com possíveis inadimplências no sistema bancário paralelo e enfraquecimento da confiança dos investidores.
A desaceleração econômica na China, agravada por preocupações com bancos paralelos e inadimplência imobiliária, não foi atenuada pelo recente corte nas taxas do Banco Popular da China. As ações chinesas continuam caindo, enquanto o enfraquecimento do yuan fortaleceu o dólar, ressaltando um ambiente avesso ao risco.
Os rendimentos mais altos são negativos para futuros de índices dos EUA
O forte aumento nos rendimentos reais dos títulos dos EUA (correlação de -0,85 com os futuros do e-mini S&P 500) está pressionando as ações, com setores de alto crescimento, como o NASDAQ, suportando o peso da liquidação. A recente superação da NASDAQ agora está se revertendo, enquanto os futuros mais defensivos do Dow Jones estão mostrando relativa resiliência.
As técnicas se tornam corretivas
Tanto o S&P 500 quanto os futuros da NASDAQ exibem padrões técnicos cada vez mais pessimistas:
• Futuros do S&P 500: A quebra de uma tendência de alta de cinco meses, junto com o RSI diário caindo abaixo de 40, sinaliza uma correção mais profunda. Uma violação confirmada abaixo de 4368 abre um caminho em direção a 4171/4227. A resistência inicial é de 4517.
• Futuros do NASDAQ 100: Tendências semelhantes são evidentes, com uma nova tendência de baixa se formando. A violação da baixa de junho em 14853 confirmaria uma fase de baixa, visando 14256 como o próximo suporte. A resistência está em 15335.
As mudanças técnicas desta semana refletem o crescente mal-estar, pois os rendimentos mais altos pesam sobre o sentimento e os riscos de contágio da Ásia aprofundam as incertezas dos mercados globais.
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