Os rompimentos nos rendimentos dos EUA mudaram a perspectiva do USD
Os rendimentos do Tesouro aumentaram, quebrando níveis-chave e impulsionando uma mudança significativa na perspectiva do USD. Os diferenciais de rendimento estão atraindo os principais pares cambiais, como EUR/USD e USD/JPY, enquanto o Índice do Dólar reverteu decisivamente sua tendência de baixa, sinalizando uma negociação de médio prazo.
Os rompimentos nos rendimentos dos EUA mudaram a perspectiva do dólar
Mudanças recentes nos rendimentos do Tesouro transformaram a trajetória do USD. Após meses de tendências de baixa, o dólar se reverteu à medida que os diferenciais de rendimento alimentam uma alta do USD, alterando a perspectiva de médio prazo.
Principais desenvolvimentos:
• Os rendimentos do Tesouro quebram os níveis críticos em 2s e 10s.
• Os diferenciais de rendimento impulsionam os movimentos do USD em relação aos principais pares cambiais.
• O índice do dólar quebra a resistência, sinalizando uma reversão da tendência.
Quebras ascendentes nos rendimentos do Tesouro
Os rendimentos do Tesouro têm aumentado consistentemente desde a última reunião do Fed. Enquanto o Fed aumentou as taxas em 25 pontos base, deixando a porta aberta para mais aumentos, folhas de pagamento não agrícolas robustas e uma inflação persistentemente alta elevaram os rendimentos. Os falcões do Fed, como James Bullard, pediram aumentos adicionais nas taxas, enquanto as preocupações com o teto da dívida fizeram pouco para impedir a alta.
• Rendimento do Tesouro em 10 anos: A quebra acima de 3,64% sinaliza uma mudança decisiva.
• Rendimento do Tesouro em 2 anos: A movimentação acima de 4,25% marca uma ruptura de uma faixa de pivô de 8 meses, refletindo as expectativas de outro aumento da taxa do Fed nas próximas reuniões.
Mudando as expectativas do mercado:
Os mercados agora estão precificando com 80% de probabilidade de pelo menos um aumento nas taxas, com os cortes nas taxas sendo adiados até 2024.
Diferenciais de rendimento impulsionam movimentos de Forex
O aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA em relação a outros títulos governamentais importantes está influenciando os mercados cambiais:
• EURO/DÓLAR AMERICANO: A queda dos spreads de rendimento em 2 anos entre EUA e Alemanha está arrastando o par para baixo.
• USD/JPY: Um forte aumento nos spreads de rendimento de 2 anos entre EUA e Japão está empurrando o par para cima.
Índice do dólar sinaliza uma reversão
O índice do dólar quebrou uma tendência de baixa importante em vigor desde outubro. O movimento acima da faixa de resistência de 102,80/103,45 agora atinge a alta de 105,88.
Principais conclusões:
A perspectiva do USD mudou decisivamente de uma tendência de baixa para uma negociação de médio prazo, com foco nos níveis de suporte e resistência orientados pelo rendimento. Os comerciantes devem monitorar de perto os diferenciais de rendimento, pois eles continuam sendo um dos principais impulsionadores da força do USD.
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