Atas agressivas do FOMC sugerem cautela na alta dos futuros de índices
As atas agressivas do FOMC continuam sugerindo mais aumentos nas taxas, elevando os rendimentos do Tesouro e lançando dúvidas sobre a sustentabilidade da alta nos futuros de índices dos EUA. Divergências técnicas negativas estão surgindo, sinalizando um potencial risco de queda no curto prazo.
Atas agressivas do FOMC sugerem cautela na alta dos futuros de índices
A alta nos futuros do índice dos EUA tem sido notável, dado o cenário de um forte aumento nos rendimentos do Tesouro. A influência agressiva na reunião de junho do FOMC foi reforçada pelo viés agressivo da ata da reunião. Isso está elevando os rendimentos do Tesouro e levantando preocupações sobre a durabilidade da alta nos futuros de índices dos EUA.
• Minutos agressivos do FOMC aumentam a certeza de novos aumentos nas taxas.
• O aumento dos rendimentos do Tesouro está começando a pesar sobre os futuros de índices.
• Divergências negativas nos indicadores técnicos apontam para possíveis correções.
Os minutos agressivos significam que as caminhadas são mais prováveis
O FOMC continua agressivo, apesar da pausa nos aumentos das taxas em junho. As atas das reuniões destacaram que “quase todos os participantes” esperavam novos aumentos nas taxas em 2023, dependendo dos dados. Os dados do FedWatch mostram uma probabilidade de 89% de um aumento em julho, com os aumentos subsequentes nas taxas sendo calculados de acordo com as expectativas de setembro e novembro.
Taxas mais altas e maiores rendimentos
As expectativas de novos aumentos nas taxas estão elevando os rendimentos do Tesouro. O rendimento de 10 anos está se aproximando de 4,00%, aproximando-se da alta de março de 4,09%. O aumento dos rendimentos nominais também elevou os rendimentos reais dos títulos, com o rendimento TIPS de 10 anos dos EUA em níveis vistos pela última vez em outubro/novembro. Curiosamente, esse aumento nos rendimentos coincidiu com uma alta nos futuros de índices dos EUA, o que é atípico.
Observações principais:
• Uma leve divergência entre os rendimentos do Tesouro e os futuros de índices sugere uma diminuição da correlação.
• As expectativas firmes de aumento da taxa podem agora estar pressionando os futuros de índices.
Técnicas mostram que divergências pessimistas estão surgindo
Divergências negativas nos indicadores de momentum sinalizam uma diminuição do potencial ascendente nos futuros de índices.
• Futuros do S&P 500: Uma alta mais alta em 4498 foi acompanhada por um pico mais baixo no RSI acima de 70, criando uma divergência negativa clássica. Uma queda no RSI abaixo de 60 confirmaria uma oscilação de falha, aumentando a importância do nível de suporte 4368.
• Futuros do NASDAQ 100: Uma alta mais alta em 15432 foi combinada com uma alta de RSI mais baixa, sinalizando uma divergência negativa viável. O principal nível de suporte a ser observado é 14853.
Embora as divergências sejam sinais de alerta precoce de uma possível correção, os mercados ainda podem pressionar por máximos mais altos antes que as correções ocorram. Os sinais de uma retração estão crescendo, mas o tempo permanece incerto.
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