As 5 razões pelas quais os day traders perdem dinheiro em janeiro e 4 coisas que você pode fazer a respeito

Janeiro pode ser um mês difícil para os day traders

Janeiro, especialmente nas primeiras semanas de janeiro, pode ser difícil para um day trader. Observei esse fenômeno em minhas negociações e comecei a notar um padrão em outros negociadores quando passei a gerenciar equipes de negociação e criar grupos comerciais proprietários. Nesta postagem do blog, veremos o que pode estar causando esse declínio em seu desempenho, examinando o seguinte:

• Antecedentes sobre por que eu vejo janeiro como um mês particularmente desafiador
• Algumas das dinâmicas em jogo no primeiro mês de um novo ano comercial
• Por que podemos ter expectativas irreais
• As dificuldades de voltar depois de uma pausa
• Estar “fora de sincronia” com os mercados
• Influência do “dinheiro real” na estrutura do mercado
• Por que não estamos prontos para aumentos na volatilidade

E então examinaremos o que podemos fazer para nos ajudar a superar um janeiro difícil

1. Reconhecimento do problema
2. Reduzindo as expectativas para janeiro
3. Voltando ao básico
4. Sendo paciente

Plano de fundo

Eu negocio há 25 anos, em tempo integral profissionalmente há 15 e em tempo parcial há 10 anos, e posso dizer honestamente que, estatisticamente, nesses 25 anos, janeiro é meu pior mês de negociação do ano. Não é todo ano que janeiro é meu pior mês, mas ele aparece com mais frequência do que deveria! Sempre achei que era só eu, mas em 2010 entrei para a Mercury Derivatives and Futures First, um dos maiores grupos proprietários de day trading do mundo, e comecei a notar um padrão em alguns dos negociadores que eu administrava. Para ser claro, como sabemos, não há valores absolutos na negociação, isso não afeta todos os negociadores, e alguns de vocês podem estar dizendo: “O que diabos James está falando, eu estou matando isso em janeiro!” , mas se você está perdendo e se perguntando o que aconteceu com seu desempenho, saiba que não está sozinho e, se continuar lendo, este post poderá ajudá-lo...

As diferentes dinâmicas em jogo

À medida que entramos em um novo ano comercial, há certas dinâmicas em jogo que podem afetar nosso desempenho no primeiro mês do ano. Isso pode ser psicológico (nossa abordagem), estrutural (a abordagem do outro participante do mercado) ou pode ser uma mudança na volatilidade. Pode ser uma, uma combinação ou todas elas que afetam nosso desempenho. Vamos examinar cada um deles.

Expectativas irrealistas

O final do ano e o início do novo ano podem ser um período de reflexão e introspecção para muitos de nós. É neste momento que podemos começar a formular nossas metas e expectativas para o próximo ano. Para nós, comerciantes, isso pode ser estabelecer metas de lucro (o que pode não ser realista), criando a crença de que o próximo ano seránossa ano, o anonossaa negociação realmente decola. Este é o ano em que mostraremos a todos (incluindo o mercado) o quão bons operadores realmente somos! Essa mudança em nossa psicologia pode mudar nossa abordagem aos mercados. Podemos nos tornar mais agressivos à medida que tentamos cumprir nossas metas, assumindo riscos maiores e forçando negociações. Podemos acabar procurando oportunidades que realmente não existem e, em vez de esperar que o mercado nos apresente uma boa configuração, assumimos altos riscos ao tentar retirar dinheiro dos mercados para atingir as metas que estabelecemos para o Ano Novo. Nunca acaba bem quando um trader tenta forçar os mercados a lhes dar dinheiro

Retornando após uma pausa

Normalmente, os mercados ficam quietos em dezembro, então começamos a encerrar nossas negociações. Quando eu era um negociante profissional em tempo integral, muitas vezes eu aproveitava o período de Natal e Ano Novo como feriado e saía por algumas semanas. Quando eu dirigia a Mercury Derivatives, fechávamos os escritórios durante esse período para dar uma pausa aos negociadores. É bom fazer pausas. Como day trader, a única coisa em que você confia é sua mente, então é bom mantê-la saudável e bem descansada. No entanto, isso também pode nos preparar para um retorno difícil aos mercados. Como day traders, sentimos uma necessidade inerente de ganhar dinheiro todos os dias e, se estivermos parados por algum tempo, podemos voltar com a sensação de que precisamos nos recuperar, compensar a oportunidade perdida de obter lucros. Isso pode nos levar ao mesmo estado psicológico que mencionei acima: uma agressão excessiva em nossas negociações, levando a perdas.

Estar fora de sincronia com os mercados

Como day trader, também é importante estar em sincronia com os mercados. Se estivermos ausentes, não estaremos tão sintonizados com as nuances da volatilidade atual e da ação do preço, estaremos fora de sincronia com a forma como o mercado está se movendo e, como resultado, nosso PnL sofrerá.

O dinheiro real tem uma abordagem diferente - espere e veja

Gestores de ativos, negociantes de fundos de hedge de longo prazo, negociantes de adereços bancários e aqueles que empregam grandes somas de dinheiro para negociações de longo prazo são conhecidos coletivamente como “Dinheiro Real” (ao contrário dos day traders conhecidos como Dinheiro Rápido). Esses são os players que definem as tendências do mercado. O grande fluxo e saída de dinheiro podem influenciar fortemente o preço e, como day traders, confiamos nesses participantes do mercado para negociar. Sem os negociantes de dinheiro real presentes no mercado, seriam apenas um bando de especuladores de curto prazo tentando ganhar dinheiro uns com os outros! No entanto, os negociantes de dinheiro real podem não estar ativamente presentes nos mercados nas primeiras semanas de janeiro. Existem algumas razões para isso. A primeira é que é um novo ano para sua carteira de negociação. O desempenho dos negociantes de longo prazo é avaliado mensalmente, trimestralmente e às vezes anualmente, então eles não sentem a necessidade de começar a negociar e ganhar dinheiro no primeiro dia de janeiro, como fazem os day traders. Em vez disso, eles estão mais interessados em ver o que os fundamentos lhes dizem antes de agir. Eles podem estar esperando para ver o que os banqueiros centrais do mundo farão ou procurar as tendências fundamentais que estão surgindo antes de começarem a negociar. O segundo motivo, e não é um grande motivo (mas vale a pena mencionar), é que eles ainda não receberam o bônus do ano anterior! Os bônus geralmente são decididos com base no desempenho do ano anterior, mas pagos em fevereiro, então por que arriscar seu bônus em janeiro, quando ele ainda não atingiu sua conta bancária?

Volatilidade inesperada

Finalmente, quero abordar a volatilidade inesperada. Como mencionei antes, os mercados normalmente ficam quietos em dezembro, especialmente no período entre o Natal e o Ano Novo. Portanto, se houver um aumento na volatilidade em janeiro (como vimos em 2022, por exemplo), simplesmente não estamos prontos para isso. Demora um pouco para nos acostumar com os mercados quando a volatilidade muda, isso é normal. Mas se essa mudança de mercado acontecer em janeiro, quando estamos enfrentando os outros problemas descritos acima, isso pode ser uma receita desastrosa para o day trader. Não é bom ser agressivo em mercados voláteis, especialmente quando você não está acostumado e fora de sincronia com o mercado.

O que podemos fazer sobre esses problemas?

Espero que agora você possa ver por que janeiro pode ser um mês potencialmente difícil para os day traders. Aqui estão quatro ajustes que me ajudam a superar esse mês difícil de negociação, e espero que ajudem você:

Reconheça sua vulnerabilidade

Compreender o potencial de janeiro ser difícil, reconhecer as vulnerabilidades psicológicas que você possa ter e reconhecer as causas das difíceis condições comerciais são o começo para podermos melhorar nossas negociações e, esperamos, fazer melhor na próxima vez.

Reduza nossas expectativas para janeiro

Em vez de pensar em janeiro como o “novo você” ou uma oportunidade de realmente se esforçar, pense nisso como mais um mês em sua jornada comercial. Não entre com grandes esperanças ou expectativas, em vez disso, aborde-o com cautela. Além disso, é importante lembrar que o day trading bem-sucedido não significa ganhar dinheiro todos os dias, mas sim ganhar dinheiro com o tempo. Trata-se de preservar seu capital quando estamos errados, ser disciplinados com suas paradas e reconhecer rapidamente quando você está tendo problemas. É melhor medir seu desempenho no final do mês, em vez de tentar ganhar dinheiro todos os dias. Com essa abordagem, você não sentirá tanta pressão para ganhar dinheiro nos primeiros dias de janeiro, quando estiver mais vulnerável.

Volte ao básico

Assim que você se encontrar em uma sequência de derrotas, diminua a velocidade. Por causa das altas expectativas que você pode ter depositado em si mesmo, pode estar negociando demais, pode estar sendo muito agressivo, pode estar tentando muitas coisas diferentes na tentativa de avançar. Pare! Desacelere, pense em como você ganhou dinheiro no passado e não complique demais suas negociações. Volte ao básico e negocie de forma simples. Aguarde essas configurações de alta probabilidade, mesmo que isso signifique ter que ser mais paciente do que você normalmente é, porque você não as vê com tanta frequência.

Seja paciente

Roma não foi construída em um dia! Ninguém está pressionando você neste mês de janeiro, além de você mesmo. Negocie em tamanho pequeno com pouca frequência, trabalhe lentamente para acelerar o ritmo do mercado, trabalhe lentamente para aumentar sua confiança nas negociações. Não se trata de ganhar $$$, mas de mostrar a si mesmo que você pode negociar. Negocie de forma pequena (é mais fácil negociar em tamanho pequeno do que em grande porte), mostre a si mesmo que sabe lidar com o mercado e capitalizar essas chamadas. Quando tiver algumas semanas de PnL positivo em seu currículo, poderá começar a se esforçar, mas só então... NÃO ANTES.

Entrelinhas

EmDia do comércioensinamos que negociar é 80% psicológico, 20% técnico. Sua abordagem psicológica determinará se você fracassará ou terá sucesso. E, após esta postagem no blog, espero que você possa começar a entender por que sua psicologia comercial pode ter mudado quando você chegou em janeiro. Para mim, janeiro é muito mais sobre preservação de capital e, portanto, preservação da confiança comercial do que ganhar dinheiro. Boa sorte nos mercados. Tenha um ótimo dia de negociação! James