A alta nos futuros do petróleo está marcada para um teste crucial
Os futuros do petróleo subiram 22% em pouco mais de um mês, impulsionados pela oferta restrita e pela melhoria dos fundamentos da demanda. Com a aproximação da principal resistência de $83,53, a alta enfrenta testes críticos, incluindo um potencial estímulo chinês nada assombroso e a incerteza do rebaixamento do crédito da Fitch nos EUA.
O Rally in Oil Futures está pronto para um teste crucial
Fundamentos de oferta e demanda estão elevando o petróleo
Desde a pandemia, é raro ver os fundamentos do petróleo se alinharem com movimentos otimistas. Atualmente, os comerciantes estão avaliando a oferta restrita juntamente com a melhoria da demanda, ambas sustentando preços mais altos. A OPEP+ estendeu seus cortes de oferta até 2024, com a Arábia Saudita prometendo um corte adicional de 1 milhão de barris por dia (bpd) em agosto, provavelmente se estendendo até setembro. Enquanto isso, a oferta russa diminuiu em 500.000 bpd, e outros membros da OPEP, como Nigéria e Líbia, enfrentam desafios de produção, empurrando a oferta da OPEP para o nível mais baixo desde setembro de 2021.
Do lado da demanda, a resiliência econômica dos EUA reforça as perspectivas. O Federal Reserve não prevê mais uma recessão, a inflação está caindo e a demanda por petróleo está melhorando, conforme evidenciado pelos estoques recordes relatados pelo Instituto Americano do Petróleo. O potencial estímulo econômico da China aumenta ainda mais o otimismo da demanda.
Os técnicos também parecem positivos
A alta empurrou os futuros do petróleo para a resistência de $73,70/$75,06, que agora atua como suporte. Um teste de resistência crítica de $82,65/$83,53 está em andamento. Quebrar acima de $83,53 mudaria a perspectiva de médio a longo prazo, encerrando uma faixa de negociação de oito meses entre $63,65 e $83,53.
Uma fuga pode atingir níveis em torno de $97, com resistência nas máximas de outubro/novembro perto de $93,75. Indicadores de momentum, como o índice de força relativa (RSI), estão reforçando a alta, com leituras em torno de 70 refletindo um forte impulso de tendência em vez de condições de sobrecompra.
As ressalvas que podem atrapalhar a recuperação do petróleo
Apesar da perspectiva positiva, vários fatores podem impedir a alta:
• Decisões de produção da Arábia Saudita: Se a Arábia Saudita não estender seus cortes adicionais de 1 milhão de bpd, isso poderá desencadear a obtenção de lucros.
• Estímulo chinês nada assombroso: Os mercados antecipam medidas robustas da China para impulsionar o consumo e a produção. Uma abordagem menos ambiciosa pode pesar sobre os ativos de risco, incluindo o petróleo.
• Reação ao rebaixamento do crédito da Fitch nos EUA: Embora os mercados tenham ignorado amplamente o rebaixamento da Fitch para AA+, seus efeitos podem se materializar lentamente, potencialmente arrastando ativos sensíveis ao risco, como o petróleo.
A resposta à resistência de $83,53 será fundamental para determinar se os touros manterão o controle de uma fuga. Os sinais permanecem positivos, mas é necessário cautela à medida que os mercados enfrentam esses possíveis ventos contrários.
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