O IPC dos EUA está caindo, mas isso pode causar uma ruptura nos futuros dos EUA?
A inflação dos EUA está caindo, mas permanece teimosamente alta, deixando o Federal Reserve em pausa por enquanto. Os dados do IPC de abril forneceram um leve alívio, mas não foram suficientes para impulsionar uma quebra nos futuros de ações dos EUA, que continuam enfrentando resistência em níveis-chave.
O IPC dos EUA está caindo, mas isso pode causar uma ruptura nos futuros dos EUA?
Os bancos centrais consideram a inflação um fator crítico na política monetária. Com sinais de recessão e estresse bancário, o Federal Reserve parece pronto para pausar os aumentos das taxas. Uma tendência de queda na inflação pode apoiar essa postura, com o IPC de abril fornecendo pistas, mas essa mudança pode impulsionar uma fuga nos futuros de ações dos EUA?
Inflação teimosa acelerará para baixo em maio
A inflação está caindo, mas talvez não com rapidez suficiente para o Federal Reserve, que permanece em pausa após o aumento da taxa em maio. Preocupações econômicas e pressões financeiras moderaram o aperto monetário agressivo. Os dados mensais do IPC sugerem que a inflação global pode cair drasticamente em maio e junho, à medida que números mais altos de 2022 saírem do cálculo. As estimativas do projeto Inflation Nowcasting do Fed de Cleveland mostram que o IPC está em 4,4% em maio e 3,9% em junho. O CPI principal, no entanto, permanece mais resiliente, com uma queda projetada para 5,2% ou 5,0% nos próximos meses, mantendo o Fed cauteloso e improvável que considere cortes nas taxas ainda.
CPI de abril gera uma reação dovish
Os dados do IPC de abril mostraram que a inflação global diminuiu para 4,9%, um pouco abaixo das expectativas, enquanto o IPC principal correspondeu às previsões em 5,5%. Os dados solidificaram o posicionamento atual do mercado, com preços futuros do Fed Funds em uma taxa máxima e cortes provisórios nas taxas no final do ano. Essa leve reação sugere que, embora a inflação esteja esfriando, não foi um momento decisivo para os mercados.
Os futuros dos EUA podem finalmente estourar?
A falta de dados decisivos sobre a inflação se refletiu nos futuros de ações. Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem limitados pela resistência entre 4145 e 4208, uma barreira que se manteve ao longo de 2023. Apesar das esperanças de que a temporada de resultados empurrasse os mercados para cima, uma significativa surpresa negativa nos dados de inflação teria sido necessária para uma fuga.
Os futuros do E-mini NASDAQ 100 também enfrentaram resistência em 13349/13370. Embora os indicadores técnicos mostrem uma tendência ascendente com um canal de tendência de alta e uma configuração positiva de RSI, a corrida de alta vacilou nas últimas semanas. Uma fuga acima de 13370 pode abrir o caminho para a alta de agosto de 2022 de 13740 e, potencialmente, elevar também os futuros da S&P. Por enquanto, a resistência permanece intacta e o mercado espera que as grandes ações de tecnologia mantenham o ímpeto.
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