Um Fed menos pessimista ajuda a elevar novamente os futuros do índice
A reunião de julho do Federal Reserve apresentou um aumento de 25 pontos percentual, conforme o esperado, mas um tom menos pessimista e o foco na dependência de dados impulsionaram os futuros do índice dos EUA. O otimismo em torno da queda da inflação e do crescimento econômico estável apóia uma perspectiva positiva do mercado.
Um Fed menos pessimista ajuda a elevar novamente os futuros do índice
Principais conclusões:
• O Fed apresentou um aumento de 25 pontos base conforme o esperado, com uma abordagem de reunião a reunião.
• Sinais de redução do pessimismo econômico sugerem que o Fed pode estar chegando ao fim de seu ciclo de aperto.
• Os futuros de índices dos EUA responderam positivamente, com a temporada de lucros pronta para impulsionar ainda mais o mercado.
Uma subida unânime de 25 bps, com poucas surpresas
Embora a reunião de julho do Federal Reserve não tenha trazido surpresas em termos de decisões sobre taxas, as sutilezas na comunicação refletiram uma perspectiva mais otimista. A declaração do FOMC observou que a atividade econômica está se expandindo em um ritmo “moderado” em vez de “modesto”, sinalizando uma ligeira atualização na avaliação econômica.
O presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou uma abordagem de reunião a reunião, abstendo-se de se comprometer com novos aumentos. Ele também compartilhou que a equipe do Fed não prevê mais uma recessão, uma mudança positiva para as perspectivas corporativas.
Os dados serão cruciais para a decisão de setembro
A dependência do Fed nos dados recebidos torna os próximos dois meses críticos. As principais métricas incluem folhas de pagamento não agrícolas, inflação do IPC e o Índice de Custo de Emprego do Segundo Trimestre. A queda da inflação pode reforçar o argumento de que o Fed faça uma pausa, especialmente porque todas as métricas de inflação agora estão abaixo da taxa do Fed Funds.
Visões firmes dos mercados sobre cortes nas taxas de 2024
Os futuros do Fed Funds continuam refletindo uma taxa máxima de 5,42%, com expectativas de cortes nas taxas a partir de 2024. A ferramenta FedWatch do CME Group coloca uma probabilidade de 88% em um corte em maio de 2024. Os rendimentos do Tesouro diminuíram e o USD caiu, alinhando-se com essa perspectiva.
Futuros de índices dos EUA sobem novamente
A melhoria das perspectivas econômicas e a redução dos temores de recessão impulsionaram as ações dos EUA:
• Futuros do E-mini S&P 500: Os futuros atingiram seus níveis mais altos desde março de 2022, com resistência de 4631 à vista. Os indicadores de momentum permanecem fortes, com suporte em 4557 e 4498 marcando níveis-chave para uma recuperação sustentada.
• Futuros do E-mini NASDAQ 100: Embora o NASDAQ esteja atrasado, ele está ganhando força, apoiado por fortes ganhos de empresas de tecnologia como a Meta Platforms. A resistência está em 16063, com mínimos mais altos em 15484 e 15432 fornecendo uma base para ganhos adicionais.
À medida que a temporada de lucros se desenrola e os dados de inflação surgem, o sentimento do mercado permanece otimista. Os investidores estão de olho na perspectiva de uma pausa no Fed e de uma perspectiva econômica estável para sustentar a alta nos futuros de índices dos EUA.
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